ChausConsultoria Empresarial
WhatsAppFale com a Chaus
ChausConsultoria Empresarial

ChausE-book gratuito

Seu guia completo de Fluxo de Caixa no TOTVS Protheus

Quanto a empresa terá em caixa daqui a 60 dias? O guia mostra como o Protheus responde a essa pergunta sem voltar para o Excel.

  1. 01Estruture as naturezas financeirasOrganize até 90 naturezas para decisões gerenciais rápidas e precisas.
  2. 02Automatize as integraçõesConecte pedidos, títulos e saldos bancários para ver o caixa inteiro.
  3. 03Projete com inteligênciaUse Power BI e indicadores de fluxo projetado para antecipar faltas de caixa.

PDF · 12 páginas · Mauricio Garcia

Receba o e-book

Seus dados ficam no CRM da Chaus e servem para enviar o material e, se fizer sentido, falar sobre o tema. Política de privacidade.

Painel financeiro em Power BI: saldo atual, saldos a receber e a pagar, posição dos próximos 15, 30, 60 e 90 dias, entradas e saídas por mês, disponibilidade de caixa e contas em atraso
Painel financeiro no Power BI, alimentado direto pelo Protheus: posição de hoje e dos próximos 15, 30, 60 e 90 dias.

Três camadas de visibilidade

Títulos em aberto contam só parte da história. A visão completa soma os pedidos aprovados e os contratos em vigor — e é essa antecipação de até 60 dias que evita a crise de liquidez.

  1. Realizado

    Movimentações já ocorridas, com títulos baixados e saldos bancários confirmados.

  2. Comprometido

    Títulos em aberto, com vencimentos definidos e valores confirmados.

  3. Projetado

    Pedidos aprovados, contratos em vigor e compromissos futuros ainda sem título gerado.

De onde vem cada número

Quando as integrações estão bem parametrizadas, o fluxo de caixa vira o espelho da movimentação financeira — passada, presente e futura.

FonteMóduloTipo de fluxoImpacto
Títulos a receber e a pagarSIGAFINEntrada e saídaCaixa real e projetado
Saldo bancárioTesourariaPosiçãoBase do caixa disponível
Pedidos de vendaSIGAOMS / SIGAFATEntrada projetadaReceitas futuras
Pedidos de compraSIGACOMSaída projetadaDespesas futuras
ContratosContratosEntrada e saídaCompromissos recorrentes

Como a Chaus implanta

Quatro etapas, com a metodologia 5W2H. Os prazos são os de referência do guia; cada empresa tem os seus.

  1. 01

    Diagnóstico

    Mapeamento do processo atual e análise das lacunas, com o Disbrav · Chaus e financeiro

    1–2 sem.
  2. 02

    Apresentação

    Demonstração do conceito integrado no Protheus · Chaus

    1 sem.
  3. 03

    Estruturação

    Redesenho de naturezas, integrações e parâmetros · Chaus e TI

    3–6 sem.
  4. 04

    Plano 5W2H e go-live

    Treinamento, documentação e acompanhamento · Chaus e equipe

    2–4 sem.

Onde já foi feito

Projetos da Chaus nos setores industrial, agroindustrial e de serviços, como estão no guia.

  • Grupo CanassaAgronegócioConsolidação do grupo em tempo real8 semanas
  • Uniggel SementesAgroindustrialDe 180 para 72 naturezas6 semanas
  • Grupo Sant'AnnaIndustrialConfiabilidade total dos dados financeiros10 semanas
  • BeliveIndústria de alimentosVisibilidade de 60 dias de compromissos7 semanas
  • FourceDistribuiçãoProjeção de caixa diária automatizada8 semanas

Depois do guia, a implantação

Três formatos, conforme o tamanho da operação. O valor é sob consulta — depende do que já existe no seu Protheus.

Essencial

Para estruturar o fluxo de caixa no Protheus com visibilidade básica e automação essencial.

  • Diagnóstico completo do processo atual
  • Estruturação de até 90 naturezas financeiras
  • Integração SIGAFIN e saldos bancários
  • Treinamento da equipe financeira

Avançado

Para o fluxo de caixa projetado, com pedidos de compra e venda integrados ao Protheus.

  • Tudo do Essencial
  • Integração de pedidos de compra e venda
  • Fluxo de caixa projetado 30/60/90 dias
  • Conciliação bancária automatizada
  • Projetado versus realizado por natureza

Corporativo

Para grupos empresariais que precisam de consolidação financeira e indicadores em tempo real no Power BI.

  • Tudo do Avançado
  • Painéis de BI no Power BI integrados
  • Consolidação de várias empresas em tempo real
  • Indicadores customizados (PMR, PMP, ciclo de caixa)
  • Acompanhamento quinzenal e consultoria contínua
Conversar sobre a implantação

A série em vídeo

Demonstrações de naturezas financeiras, extração de indicadores direto do Protheus e painéis no Power BI.

O que tem nas 12 páginas

  1. 01O desafio do caixa nas empresas
  2. 02O que é fluxo de caixa e por que ele importa
  3. 03Os três grandes desafios da implantação
  4. 04Naturezas financeiras: o coração do fluxo de caixa
  5. 05Integrações no TOTVS Protheus
  6. 06Pedidos de compra e venda no fluxo projetado
  7. 07Power BI e Protheus: indicadores financeiros
  8. 08Fluxo de caixa projetado versus realizado
  9. 09Consolidação de grupos empresariais
  10. 10Plano de implantação, passo a passo
  11. 11Cases da Chaus
  12. 12Vitrine de vídeos e conclusão
Receber o e-book

Agende uma call gratuita de 30 minutos

Converse com nosso especialista sobre o fluxo de caixa da sua empresa.

Escolher um horário

Prefere ler antes? Receba o e-book